各 ファンド受益証券へ 投資を通 て 主 して世界各国 債券 世界各国 株式 世界各国 不動産投資信 証 券※ 以 REIT いいます 投資します
※世界 金融商品取引所 場 こ 準 を含 ます てい 不動産投資信 証券 社団法人投資信 協会規 則 定 不動産投資信 証券をいいます します
各 ファンド受益証券へ 投資比率 世界債券 ファンド：世界株式 ファンド：世界 REIT ファンド 7：2：1 程度を基本 します
実質組入外貨建資産 いて 原則 して為替 ッ を行 いま
資金動向 市況動向等 って う 運用 い場合 あ ます 3 投資制限
各 ファンド受益証券へ 投資割合 制限を設けま 外貨建資産へ 直接投資 行 いま
株式へ 直接投資 行 いま バ 直接利用 行 いま
． 益分配方針
毎決算時 原則 して以 方針 基 分配を行 います
分配対象額 範 経費 除 繰越分を含 た配当等収益 売 益 評価益を含 ます 等 全額 します 収益分配金額 範 内 委 者 決定す し 原則 して利子 配当等収益等を中心 安定分配を行う こ を基本 します た し 毎 6 暻お び 12 暻 決算時 収益分配金額 基準価額水準等を勘案し 安定分配相当 額 ほ 範 内 委 者 決定す 額を付加して分配を行う場合 あ ます
留保益 運用 いて 特 制限を設け 委 者 断 基 元本部分 同一 運用を行 います
信託約款
信託約款
世界三資産バランスファンド 毎月分配型 愛称：セッ ョン 追加型証 投資信託 世界三資産バランスファンド
約款
信 種類、委 者および 者
第1条 こ 信 証券投資信 あ 村 ッ メン 株式会社を委 者 し 村信 銀行株式会社を受 者 しま す
こ 信 信 財産 属す 財産 いて 対抗要件 関 す 項を除 信 法 大 11 法 第62号 以 特段 載 あ を除 信 法 いいます 適用を受けます 信 目的および金額
第2条 委 者 金1,000億 を 限 して受益者 た 利
殖 目的を って信 し 受 者 こ を引 受けます 信 金 限度額
第3条 委 者 受 者 合意 うえ 金5,000億 を限度 し て信 金を追加す こ ます
追加信 行 わ た 受 者 引 受けを証す 書面を委 者 交付します
委 者 受 者 合意 うえ 第1項 限度額を変更す こ ます
信 期間
第4条 こ 信 期間 信 契約締結日 第45条第1項 第46条第1項 第47条第1項お び第49条第2項 規定
解約 日ま します
益権 得申込 勧誘 種類
第5条 こ 信 受益権 取得申込 勧誘 金融商 品取引法第2条第3項第1号 掲 場合 当し 投資信 及び投資法人 関す 法 第2条第8項 定 公募 行 わ ます
当初 益者
第6条 こ 信 契約締結当初お び追加信 当初 受益者 委 者 指定す 受益権取得申込者 し 第 7条 規定 分 割 た受益権 取得申込口数 応 て 取得申込者 帰 属します
益権 分割および再分割
第7条 委 者 第2条 規定 受益権 いて 1,000
億口を 限 して 追加信 って生 た受益権 いて こ
を追加信 第8条第1項 追加口数 均等
分割します
委 者 受益権 再分割を行 いま た し 社債 株 式等 振替 関す 法 施行 た場合 受 者 協議 うえ 一定日現在 受益権を均等 再分割 します 追加信 価額および口数、基準価額 計算方法
第8条 追加信 金 追加信 を行 う日 前日 基準価額 当 追加信 受益権 口数を乗 た額 します
こ 約款 おいて基準価額 信 財産 属す 資産 受 入担保金 用暼価証券お び第 24 条 規定す 借入暼価証券 を除 ます を法 お び社団法人投資信 協会規則 従って 時価また 一部償却原価法 評価して得た信 財産 資産総 額 債総額を 除した金額 以 純資産総額 いいます を計算日 おけ 受益権口数 除した金額をいいます 信 日時 異 益権 内容
第9条 こ 信 受益権 信 日時を異 す こ 差 異を生 こ あ ま
益権 帰属と 益証券 不 行
第10条 こ 信 受益権 成19 1暻4日 社債等 振替 関す 法 政 定 日以降 社債 株式等 振替 関す 法 った場合 替え し 社債 株式等 振替 関す 法 を含 社振法 いいます 以 同 規定 適用を受け こ し 同日以降 追加信 受益権 帰属 委 者 あ こ 投資信 受益権を取 扱うこ
いて同意した一 振替機関 社振法第2条 規定す 振替 機関 をいい 以 振替機関 いいます 及び当 振替機関
位 口 管理機関 社振法第2 条 規定す 口 管理機関 をいい 振替機関を含 以 振替機関等 いいます 振替 口 簿 載また 録 こ 定ま ます 以 振替口 簿 載また 録 こ 定ま 受益権を 振替受益 権 いいます
委 者 こ 信 受益権を取 扱う振替機関 社振法 規定 主 大臣 指定を取 消 た場合また 当 指定 効力を失った場合 あって 当 振替機関 振替業を承 す 者
存在し い場合 や を得 い 情 あ 場合を除 振 替受益権を表示す 受益証券を 行しま お 受益者 委 者 や を得 い 情等 受益証券を 行す 場合を除
無 式受益証券 式受益証券へ 変更 請求 式受益証券 無 式受益証券へ 変更 請求 受益証券 再 行 請求を行 わ い します
委 者 第7条 規定 分割 た受益権 いて 振 替機関等 振替口 簿へ 新た 載また 録をす た 社 振法 定 項 振替機関へ 通知を行 う します 振替 機関等 委 者 振替機関へ 通知 あった場合 社振法 規定 した い 備え 振替口 簿へ 新た 載また 録を行 います
委 者 受益者を 理してこ 信 受益権を振替受入簿 載また 録を申請す こ し 原則 してこ 信 成18 12暻29日現在 全て 受益権 受益権 既 信 契約 一部解約 行 わ た 当 一部解約
一部解約金 支払開始日 成19 1暻4日以降 を含 ます を受益者を 理して 成19 1暻4日 振替 受入簿 載また 録す う申請します た し 保護預
い受益証券 係 受益権 いて 信 期間中 おい て委 者 受益証券を確認した 当 申請を行 う します 振替受入簿 載また 録 た受益権 受益証券 当
載また 録以降 到来す 計算期間 曒日 収益 分配金交付票を含 ます 無効 当 載また 録
振替受益権 ます また 委 者 受益者を 理してこ 信 受益権を振替受入簿 載また 録を申請す 場合 おいて 売会社 委 者 指定す 第一種金融商品取引業者
金融商品取引法第28条第1項 規定す 第一種金融商品取引 業を行 う者をいいます 以 同 お び委 者 指定す 録金融機関 金融商品取引法第2条第11項 規定す 録金融 機関をいいます 以 同 をいいます 以 同 当 申請
手 を委任す こ ます 益権 設定 係 者 通知
第11条 受 者 追加信 生 た受益権 いて 追加 信 振替機関 定 方法 振替機関へ当 受益 権 係 信 を設定した 通知を行 います
益権 申込単位および価額
第12条 売会社 第7条第1項 規定 分割 受益 権を 取得申込者 対し 1万口以 1万口 位また 当 取得申込 金 第3項 受益権 価額 当 取得申込 口数 を乗 て得た額をいいます 1万 以 1口 位 口数 を って取得申込 応 こ します た し 別 定 自動けい 投資約款 した って契約 以 別 定 契約 いいます を結 取得申込者 限 1口 整数倍を って取得申込 応 こ します
前項 取得申込者 売会社 取得申込 同時 また 予 自己 た 開設 たこ 信 受益権 振替を行 うた 振替機関等 口 を示す し 当 口 当 取得申込 者 係 口数 増加 載また 録 行 わ ます お 売会社 当 取得申込 金 第 3 項 受益権 価額 当 取得申込 口数を乗 て得た額をいいます 支払い 引 換え
当 口 当 取得申込者 係 口数 増加 載また 録を行 うこ ます
第 1 項 場合 受益権 価額 取得申込日 翌営業日 基準価額 売会社 独自 定 手数料お び当
手数料 係 消費税お び地方消費税 以 消費税等 いい ます 相当す 金額を加算した価額 します た し こ 信 契約締結日前 取得申込 受益権 価額 1口 1
します
前項 規定 わ 受益者 第41条第2項 規定 基 いて収益分配金を再投資す 場合 受益権 価額 取得 申込日 基準価額 します
前各項 規定 わ 委 者 金融商品取引所 金 融商品取引法第2条第16項 規定す 金融商品取引所お び 金融商品取引法第2条第8項第3号 規定す 外国金融商品 市場をいいます 以 同 お 金融商品取引所を 取引 所 いう場合 あ 取引所 う 暼価証券 売 また 金融 商品取引法第28条第8項第3号 し 同項第5号 取引を行 う市場 いし 当 市場を開設す を 証券取引所 いう場 合 あ ます 等 おけ 取引 停 外国為替取引 停 決 済機能 停 や を得 い 情 あ 受益権 取 得申込 受け付けを中 す こ お びす 受け付けた取得申 込 受け付けを取 消すこ ます
益権 譲渡 係 載 た 録
第13条 受益者 保暼す 受益権を譲渡す 場合 当 受益者 譲渡 対象 す 受益権 載また 録 てい 振替口 簿 係 振替機関等 振替 申請をす します
前項 申請 あ 場合 前項 振替機関等 当 譲渡 係 譲渡人 保暼す 受益権 口数 減少お び譲受人 保 暼す 受益権 口数 増加 備え 振替口 簿 載
信託約款
世界三資産バランスファンド 毎月分配型 愛称：セッ ョン
また 録す します た し 前項 振替機関等 振替先 口 を開設した い場合 譲受人 振替先口 を開設 した 振替機関等 当 振替機関等 位機関を含 ま す 社振法 規定 した い 譲受人 振替先口 受益権 口数 増加 載また 録 行 わ う通知す し ます
委 者 第1項 規定す 振替 いて 当 受益者 譲 渡 対象 す 受益権 載また 録 てい 振替口 簿 係 振替機関等 譲受人 振替先口 を開設した振替機関等 異 場合等 おいて 委 者 必要 認 また や をえ
い 情 あ 断した 振替停 日や振替停 期間を 設け こ ます
益権 譲渡 対抗要件
第14条 受益権 譲渡 前条 規定 振替口 簿へ 載また 録 け 委 者お び受 者 対抗す こ
ま 第15条 削除 第16条 削除 第17条 削除 第18条 削除 第19条 削除
投資 対象とす 資産 種類
第20条 こ 信 おいて投資 対象 す 資産 本邦通貨表示 限 ます 種類 次 掲 します
1 次 掲 特定資産 特定資産 投資信 及び投資法 人 関す 法 第 2 条第 1 項 定 をいいます 以 同
暼価証券
約束手形 掲 当す を除 ます 金銭債権 及び 掲 当す を除 ます 2 次 掲 特定資産以外 資産
為替手形
有価証券および金融商品 指 範 等
第21条 委 者 信 金を 村 ッ メン 株式会社 を委 者 し 村信 銀行株式会社を受 者 して締結 た 親投資信 あ 世界債券 ファンド受益証券 世界株式
ファンド受益証券お び世界 REIT ファンド受益証券 ほ 次 暼価証券 金融商品取引法第2条第2項 規定 暼価証券 同項各号 掲 権利を除 し 本 邦通貨表示 限 ます 投資す こ を指図します 1 コ お び短期社債等
2 外国また 外国 者 行す 証券また 証書 前号 証 券 性質を暼す
3 国債証券 地方債証券 特別 法 法人 行す 債券 お び社債券 新株引受権証券 社債券 一体 った新株引 受権付社債券 新株引受権証券お び短期社債等を除 ます 4 指定金銭信 受益証券 金融商品取引法第2条第1項第14 号 定 受益証券 行信 受益証券 限 ます
お 第3号 証券を以 公社債 いい 公社債 運用 指図 い現先取引 売戻し条件付 い入 お び債券 借取引 現金担保付 債券借入 限 行 うこ
します
委 者 信 金を 前項 掲 暼価証券 ほ 次 掲 金融商品 金融商品取引法第2条第2項 規定 暼価証 券 同項各号 掲 権利を含 ます 運用す
こ を指図す こ ます 1 預金
2 指定金銭信 前項 掲 を除
3 コ ン
4 手形割引市場 おいて売 手形 者 自己 た 利害関係人等と 引
第22 条 受 者 受益者 保護 支 を生 こ い あ 信 業法 投資信 及び投資法人 関す 法 び 関連法 し い場合 委 者 指図 信 財 産 受 者お び受 者 利害関係人 金融機関 信 業 兼営等 関す 法 て準用す 信 業法第29条第2項第1 号 規定す 利害関係人をいいます 以 本条お び第 27条 おいて同 第27条第1項 定 信 業 委 先お び
利害関係人また 受 者 おけ 信 財産 間 第 20条お び前条 掲 資産へ 投資等 び 第24条 第25 条お び第33条 掲 取引を行 うこ ます
運用 基本方針
第23条 委 者 信 財産 運用 あたって 別 定 運 用 基本方針 した って 指図を行 います
公社債 借入
第 24 条 委 者 信 財産 効率的 運用 資す た 公 社債 借入 指図をす こ ます お 当 公社債 借入 を行 う あた 担保 提供 必要 認 た 担保 提供 指図を行 う します
前項 指図 当 借入 公社債 時価総額 信
財産 純資産総額 範 内 します
信 財産 一部解約等 前項 借入
公社債 時価総額 信 財産 純資産総額を超え こ った 場合 委 者 速や 超え 額 相当す 借入 た 公社債 一部を返還す た 指図をす します
第 1 項 借入 品 料 信 財産中 支弁しま す
外国為替予約 引 指 および範
第25条 委 者 各 ファンド 信 財産 属す 外貨建 資産 う 信 財産 属す した額 信 財産 属す 各 ファンド 時価総額 各 ファンド 信 財産純資産 総額 占 外貨建資産 時価総額 割合を乗 て得た額 合 計額をいいます いて 当 外貨建資産 為替 ッ た 外国為替 売 予約を指図す こ ます
予約為替 評価
第26条 前条 規定す 予約為替 評価 原則 して わ 国 おけ 計算日 対顧客先物売 相場 仲値 って計算しま す
信 業務 委 等
第27条 受 者 委 者 協議 うえ 信 業 一部 い て 信 業法第22条第1項 定 信 業 委 をす 以 掲 基準 す て 適合す 受 者 利害関係人 を含 ます を委 先 して選定します
1 委 先 信用力 照 し 的 委 業 遂行 懸念 いこ
2 委 先 委 業 係 実績等 照 し 委 業 を確実 処 理す 能力 あ 認 こ
3 委 信 財産 属す 財産 自己 固暼財産 財産 を区分す 等 管理を行 う体制 整備 てい こ 4 内部管理 関す 業 を適 遂行す た 体制 整備
てい こ
受 者 前項 定 委 先 選定 あたって 当 委 先 前項各号 掲 基準 適合してい こ を確認す します
前2項 わ 受 者 次 各号 掲 業 裁 性 い 限 ます を 受 者お び委 者 適当 認
者 受 者 利害関係人を含 ます 委 す こ します
1 信 財産 保存 係 業
2 信 財産 性質を変え い範 内 おいて 利用また 改良を目的 す 業
3 委 者 指図 信 財産 処分お び 信 目的 達成 た 必要 行為 係 業
4 受 者 行 う業 遂行 って補助的 機能を暼す 行為 第28条 削除
混蔵寄
第29条 金融機関また 第一種金融商品取引業者等 外国 法 準拠して設立 た法人 第一種金融商品取引業者 類す 者を含 ます 以 本条 おいて同 売 金お び 償還金等 いて 貨 約定し 貨 決済す 取引 取得し
た外国 おいて 行 たコ 当 金融
機関また 第一種金融商品取引業者等 保管契約を締結した保 管機関 当 金融機関また 第一種金融商品取引業者等 義
混蔵寄 します
信 財産 等および 載等 留保等
第30条 信 また 録をす こ 信 財産 いて 信 また 録をす こ します た し 受 者
認 場合 信 また 録を留保す こ あ ま す
前項た し書 わ 受益者保護 た 委 者ま た 受 者 必要 認 速や また 録をす
します
信 財産 属す 載また 録をす こ 信 財産 いて 信 財産 属す 載また 録をす
計算を明 す 方法 分別して管理す します た し 受 者 認 場合 計算を明 す 方法 分別して管理す こ あ ます
動産 金銭を除 ます いて 外形 区別す こ 方法 ほ 計算を明 す 方法 分別して 管理す こ あ ます
有価証券売却等 指
第31条 委 者 信 財産 属す 親投資信 受益証券 信 契約 一部解約 暼価証券 売却等 指図 ま す
再投資 指
第32 条 委 者 前条 規定 親投資信 受益証券 一部解約金 暼価証券 売却 金 暼価証券 係 償還金等 暼価証券等 係 利子等お び 収入金を再投資す こ
指図 ます 資金 借入